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業務規則

 

問:申購我司旗下公募基金,如何能知道是否申購成功?

答:1) T日申購基金后,我公司會在T+1日下午發送確認短信到客戶手機(前提為手機號碼準確)。

2)T日申購基金后,客戶也可在T+2日通過登陸賬戶查詢/網上交易或撥打客服電話400-820-9888,輸入開戶證件號碼及初始密碼(初始密碼為證件號碼最后六位,數字以0代替)自助查詢賬戶情況。建議進入您的查詢賬戶后,立即修改查詢密碼以保證您個人信息的安全性。

問:如何計算贖回的確認金額?

答:1)贖回金額=贖回當日基金份額凈值×贖回份額

2)贖回費用=贖回金額×相應贖回費率

3)凈贖回金額=贖回金額-贖回費用。

例如:某客戶在認購期認購了10000元財通價值動量,確認基金份額為9881.42份,假設客戶2012年1月17日申請贖回,持有時間不滿一年,1月17日基金單位凈值為1.042元,則:

贖回金額為:9881.42*1.042=10296.44(元)

贖回費用為:10296.44*0.5%=51.48(元)

凈贖回金額為:10296.44-51.48=10244.96(元)

問:交易日下午3點前在網上提交基金贖回,贖回的金額按哪一天的凈值計算?要多少天才可查詢資金是否到賬?

答:投資者T日下午3點前提交贖回申請,贖回凈值按當天的凈值計算,T+2日起可以通過銷售機構查詢交易確認,贖回資金將在T+7個工作日內到賬,一般為T+3至T+4個工作日(具體取決于各銷售機構的劃款速度)。

問:基金申購、贖回按什么凈值成交?

答:基金的申購和贖回一般都采取“未知價”原則,即申購和贖回以申請當日的基金單位資產凈值為基礎進行交易。

問:基金贖回的“份額贖回、未知價法”如何理解?

答:基金贖回采用“份額贖回、未知價法”,即投資者的贖回以份額方式申請,以申請當日的基金份額凈值為基準計算??鄢鄳内H回費后,確認實際贖回金額。

問:基金的分紅方式有哪些?區別是什么?

答:基金的分紅方式有現金分紅和紅利再投資兩種。默認分紅方式為現金分紅,投資人可以在購買時自行設定或在確認份額后將其修改為“紅利再投資”。

現金分紅:就是直接獲得紅利現金;

紅利再投資:將所分得的現金紅利再投資該基金,即俗稱的“利滾利”,這樣做既可免掉再投資的申購費,而且再投資所獲得的基金份額還可以享受下次分紅。

問:我怎樣查詢基金的分紅方式?

答:1)網站查詢:您可以登陸我司網站www.kastream.net ,以開戶證件號碼以及密碼登錄賬戶查詢系統,進入后在資產狀況中顯示您目前所持有基金的分紅方式。

2)電話查詢:您可以撥打我司客服熱線400-820-9888,按2鍵再按4通過電話語音進行“分紅信息查詢”;或按0鍵轉人工服務,由工作人員為您查詢分紅方式。

3)代銷機構查詢:您也可以前往購買基金的代銷機構查詢基金交易情況。(代銷機構登記的分紅方式特殊情況下顯示可能不準確,建議您通過我司電話或網站查詢)。

問:我最遲在什么時候改分紅方式才能不影響我此次分紅呢?更改分紅方式的流程是什么樣的?

答:您需在權益登記日前一個工作日修改分紅方式,舉例說明:如果基金的權益登記日為2012年2月13日,那么您最遲需要在2012年2月10日(含當天)修改分紅方式就可以了。您需攜帶您的有效身份證件及其他相關證件前往您當時辦理業務的開戶機構辦理即可。

問:什么是分紅權益登記日、除息日?

答:權益登記日(R日)指登記基金份額持有人按其所持基金份額享有基金分紅權利的工作日。在權益登記日登記在冊的基金份額持有人享受分紅權益。

除息日是指在這一天,基金的份額凈值中要減去此次分紅的金額。

問:權益登記日可以修改分紅方式嗎?

答:權益登記日可以提交修改分紅方式的申請,但是將于下次分紅生效。

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